第一篇：財務部門崗位職責

財務部門職責

1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經(jīng)濟活動分析。

8.協(xié)調(diào)稅務、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。

9.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報

表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權(quán)、債務進行核對和清理催收。

18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。

21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

財務經(jīng)理：

1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平

2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準

3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報

5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議

8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

會計工作職責：

1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

資金崗

1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃

2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率

4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結(jié)賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢

6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表

7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警

8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關(guān)系

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作

第二篇：財務部門崗位職責

1.2.3.4.5.6.7.8.崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經(jīng)濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作

經(jīng)驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。

財務部物業(yè)出納崗位職責

（兼借款報銷）

1.負責物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對

現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費

等費用。

6.負責公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)

定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經(jīng)濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作

經(jīng)驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。

財務部出納崗位職責負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

財務部經(jīng)理崗位職責

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責公司的財務管理和會計核算工作，建立健全公司財務

管理和會計核算制度并監(jiān)督實施。

2.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、資金來源及運用計

劃，牽頭編制公司計劃。

3.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進

行經(jīng)濟活動分析。

4.協(xié)調(diào)稅務、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅

務部門的稅收檢查工作。

5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關(guān)工作和個人住房

貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.確定本部門的崗位配置、崗位職責及業(yè)績考評指標；提出對下屬人員任用的建議并提出獎懲意見。

7.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

8.其他由總經(jīng)理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

崗位要求：財經(jīng)類本科或以上學歷，會計師職稱，八年或以上財會工作經(jīng)驗，其中五年或以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗，英語基礎良好，熟悉經(jīng)濟法、稅法，管理和預測能力強。

財務部會計主管崗位職責

1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務

核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

2.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用

預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。

3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管

理，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

4.協(xié)助本部經(jīng)理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領(lǐng)導提出合理化建

議。

5.協(xié)助本部經(jīng)理接待財政、稅務部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務所做好會計

報表的年審工作。

6.負責公司及物業(yè)財務專用章的保管工作。

7.負責對公司發(fā)票、收款收據(jù)（包括物業(yè)）的領(lǐng)用、核查管理。

8.負責定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出

納的貨幣資金進行核對、清查。

9.公司及本部經(jīng)理交辦的臨時性工作。

崗位要求：財經(jīng)類專業(yè)大專或以上學歷，會計師職稱，五年以上財會工作經(jīng)驗，三年以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗，英語基礎良好，有一定的管理和預測

能力。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.財務部會計崗位職責按照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。負責審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查“未達賬項”的真實性和合理性。負責財務費用（如利息）的計算收付事項；負責股東單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。出具財務會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數(shù)字真實、準確無誤； 銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。負責往來賬款的審核、確認，定期對債權(quán)、債務進行核對（包括個人）和清理催收。負責管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現(xiàn)金、銀行以外的明細賬。根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂

工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

崗位要求：財經(jīng)類?？苹蛞陨蠈W歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經(jīng)

驗，英語基礎良好。

財務部工作職責

一、財務管理

1.完成財務管理體系的建設，建立健全公司財務管理制度。

2.牽頭編制公司計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各

項目資金進行調(diào)度管理。

3.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。

4.定期檢查、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況，利用財務資料進行經(jīng)濟活動分

析。

5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關(guān)工作和個人住

房貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.負責有所為中學的資金調(diào)度管理及財務報告審查。

7.銀行、稅務有關(guān)證照的新辦、變更辦理及年檢工作。

二、會計核算

1.依據(jù)會計法、會計制度對地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司及學校的經(jīng)營活

動進行核算。

2.制定和實施成本控制措施，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費

用項目明細劃分。

3.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門

降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

5.公司會計報表審計的組織安排工作。

6.會計資料、文件、憑證、報表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。

三、財經(jīng)政策

1.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令。

2.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

四、工作協(xié)調(diào)

1.負責協(xié)調(diào)稅務工作及接待稅務部門的各項稅收征管、檢查工作。

2.對銷售部售房的銷售價格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)的核對工作及

銷售回款的協(xié)同催收工作。

3.開發(fā)部及時提供有關(guān)工程決算書及財務需要的預算數(shù)據(jù)。

4.對工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對工作。

5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時提供資金計劃。

6.公司其他部門所需要財務數(shù)據(jù)的審核、提供及建議。

五、領(lǐng)導交辦

領(lǐng)導臨時交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。

第三篇：財務部門崗位職責規(guī)范

附件五

財務會計崗位職責規(guī)范

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務辦理及時率。

（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。

二、資金主管

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導審批后監(jiān)督實施。

（2）組織編制企業(yè)、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

（4）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。

（5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）資金預算編制及時率。

（2）資金預算達成率。

（3）月度流動資金計劃編制及時率。

（4）資金使用目標達成率。

（5）資金收支準確度。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

三、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務數(shù)據(jù)。

（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務或相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。

四、財務分析主管

1.職責概述

在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。

（2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進行調(diào)整、修正。

（3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。

（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。

（5）根據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，并提出改進措施。

（6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）財務分析報告編制及時率。

（2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。

（3）財務收益預測準確性。

（4）財務建議被采納率。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

財務分析能力、協(xié)調(diào)能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。

五、財務總監(jiān)

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領(lǐng)導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。

（3）監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務工作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。

（4）建立、健全企業(yè)的財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批，并監(jiān)督財務預算、計劃的執(zhí)行情況，控制費用。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與預測，提交財務分析及預測報告并提出財務改進方案。

（7）組織制訂審計工作計劃并組織實施財務收支審計、經(jīng)營成果審計等工作。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應和管理，疏通融資渠道，保持與金融機構(gòu)的良好關(guān)系。

（9）企業(yè)財務部門日常管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率。

（2）財務管理流程改善目標實現(xiàn)率。

（3）資金利用率。

（4）財務管理目標達成率。

（5）融資計劃完成率。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務管理工作經(jīng)驗，具有會計師及以上資格證書。

（3）能力要求

財務管理能力、財務分析能力、投資分析能力、財務控制能力、決策能力。

第四篇：財務部門的崗位職責

財務室各崗位的工作職責

（一）、財務總監(jiān)崗位職責

1.在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司財務、會計報表、預算和審計工作，領(lǐng)導公司財和物的規(guī)劃與控制；

2.負責制定公司利潤計劃、開支預算和成本標準；

3.根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)財務制度，制定公司財務管理制度和工作流程；

4.建立健全公司內(nèi)部核算制度和財務數(shù)據(jù)管理體系；

5.建立公司內(nèi)部會計和審計制度，完善公司財務控制和會計機構(gòu)，對會計人員實施有效管理；

6.組織公司相關(guān)部門定期開展經(jīng)濟活動分析，編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

7.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議；

8.加 強與銀行、工商、稅務等相關(guān)部門的公關(guān)外聯(lián)工作。

（二）、外帳會計崗位職責

1.認真做好會計核算和監(jiān)督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確，會計核算信息真實完整；

2.對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核 , 對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核；3.錄入(編制)記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿；

4.及時與各業(yè)務部門溝通，整理公司應收款項的回款情況，并將

數(shù)據(jù)信息傳遞給領(lǐng)導；

5.正確、及時編制公司會計報表，并根據(jù)公司工作需要，適時提供有關(guān)會計信息；

6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，開展財務審計和年檢工作；

6.對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定存檔；

7.會同公司人事處嚴格按照規(guī)定執(zhí)行員工工資、津貼、獎金的核算及發(fā)放；

8.嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關(guān)人員透露財務情況；

8、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，由財務總監(jiān)負責監(jiān)交，形成出面的交接報告。

9.財政銀行、稅務等部門來公司了解情況或檢查工作時，整理需要提供的相關(guān)資料，如實反映公司財務情況。

10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

（三）、內(nèi)帳會計崗位職責

1.負責公司日常業(yè)務的財務核對、核算、監(jiān)督；

2.負責公司每筆費用的審核與登；

3.負責及時與出納進行公司收支核對，現(xiàn)金、銀行存款、往來應收款項的核對；

4、隨時與外帳會計做好工作上的溝通。

（四）、出納崗位職責

1.辦理現(xiàn)金的收付，嚴格按照規(guī)定收付款項，按現(xiàn)金業(yè)務的發(fā)生，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

2.設置“銀行存款日記賬”，按照公司業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記，定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3.除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

4.公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

5.出納必須嚴格按照國家《國家現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，從銀行提取公司日常開支備用金；

6.出納不得坐支現(xiàn)金；

7.辦理員工費用的報銷；

8.辦理員工借款，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、會計審核、公司經(jīng)理簽字批準后提取；

9.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、財務章；

10.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到會計出做賬；

11.完成領(lǐng)導交給的其他事項。

（五）、會計助理崗位職責

1.負責公司的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理好每月與銀行之間的對賬；

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、編制銀行存款月調(diào)節(jié)表；

3.編制記賬憑證、科目匯總表、財務報表；

4.辦理工商、稅務、銀行等部門企業(yè)年審、變更、報稅、購買發(fā)票等業(yè)務；

5.及時做好會計憑證、賬簿、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作； 6.根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準備地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符、發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

7.正確使用財務軟件進行會計核算處理，提高會計核算工作的效率和準確性；

8.完成領(lǐng)導和財務室交辦的其他任務。

第五篇：財務部門人員崗位職責

財務部門人員崗位職責

崗位名稱：財務經(jīng)理

一、職責總述

1、遵守國家制定的財務法律法規(guī)，會計法及相關(guān)會計準則。

2、遵守公司制定的制度及規(guī)章，監(jiān)督相關(guān)會計人員的行為。

3、具體處理公司的財務的統(tǒng)計、核算，以及賬務的處理。

二、工作范圍

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制，總體負責公司會計、報表管理工作，領(lǐng)導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

4、負責制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。

5、制定和管理稅收政策方案及程序。

6、負責公司中長期財務規(guī)劃的編制，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務部門規(guī)劃和資金運籌，并根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時作相應調(diào)整，7、執(zhí)行董事會有關(guān)財務工作的決定，制定控制和降低公司經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，審核公司的財務報表并及時上報總經(jīng)理；

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；

9、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

10、負責主持管理公司的財務分析工作。

11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

12、制定公司財產(chǎn)清查方案，監(jiān)督公司執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度。

13、負責公司年報審計等外部審計方面的工作；

14、負責財政、稅務、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作；

15、負責財務會計人員的培訓和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗位分配及考評工作；

16、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議；

17、完成本單位的所有財稅發(fā)票、收據(jù)管理、購買和保管工作。

18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行管理、監(jiān)督。

19、具體負責編制并按要求報送公司月度、季度、會計報表、稅務報表。20、復核所有業(yè)務的記賬憑證。

21、按時計提固定資產(chǎn)折舊，按時計提待儺費用攤銷。

22、按《財務管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。

23、負責公司資產(chǎn)的財務管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點工作。

24、對出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行復核，對差異原因進行分析，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現(xiàn)金進行監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

26、依法正確計算各項應計稅額、申報和解繳工作；及時、準確上繳稅金；及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。

27、做好財務檔案的管理工作。

28、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；

29、完成 領(lǐng)導交辦的其他工作。匯報對象：本公司總經(jīng)理 管理對象：財務部所有人員

三、崗位要點指標

日常管理、部門內(nèi)事務處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀律

四、所受監(jiān)督：

公司主管、總經(jīng)理

五、所施監(jiān)督：

直屬下級（會計、出納、采購、庫管等）

六、領(lǐng)導責任：

1、對公司財務的有效管理。

2、對公司的日常經(jīng)濟事務，財務支出的正確性、合理性負責。

3、對公司是否正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負責。

4、對公司的財務管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、規(guī)范性負責。

5、對財務工作的程序的正確執(zhí)行負責。

6、對財務系統(tǒng)給公司造成的影響負責。

七、權(quán)利：

1、報告權(quán)：向上級主管報告的權(quán)利。

2、審核權(quán)：對財務報表、財務分析報告的審核的權(quán)利。

3、建議權(quán):對直接下級崗位調(diào)配的和任用提名權(quán)以及獎懲的建議權(quán)。

4、檢查、監(jiān)督權(quán)：對下級的工作有檢查、監(jiān)督權(quán)。

崗位名稱：財務會計員

一、職責總述：

1、遵守會計法，及相關(guān)的會計制度、會計準則。

2、處理公司有關(guān)財務的各項事宜。

3、協(xié)調(diào)財務經(jīng)理的工作。

二、工作范圍

1.按會計法、會計準則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

2、每月編制所有業(yè)務記帳憑證，審核各教務點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好統(tǒng)計核對工作。

3、根據(jù)會計制度規(guī)定，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記（或輸錄）及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細帳和總帳，每月末與倉庫進行核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務經(jīng)理審核。

5、催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

6、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。

7、協(xié)助財務經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議，做好各類在財務部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進行歸檔管理，并編制明細目錄。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進行監(jiān)盤。

9、準確、及時地做好賬務結(jié)算工作，與各教務點核對各類收、付款結(jié)算情況。

10、做好應付、應收等往來帳戶的監(jiān)督、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核對往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。

11、負責登記各教務點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收款資料的核對工作。

12、做好活動項目資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月報表等。

13、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；

14、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。匯報對象：財務經(jīng)理 協(xié)助對象：財務經(jīng)理

三、崗位要點指標：

日常事務處理、當天的憑證當天完成、部門協(xié)作、組織紀律

崗位名稱：財務出納員

一、職責總述：

1、2、遵守會計法，及相關(guān)的會計制度、會計準則。管理公司的現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作。

二、工作范圍：

1、負責現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時、準確辦理現(xiàn)金報銷結(jié)算業(yè)務。

2、負責登記核算現(xiàn)金日記帳。

3、負責保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負責保管好銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票等各類支付憑證。

4、認真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務專用章。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

5、負責銀行、現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時查詢、核對教務點銀行收款情況。

6、負責登記、核算銀行存款日記帳。

7、做好銀行存款的對帳工作，定期根據(jù)銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。

8、做好培訓項目的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。

9、做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務做好資金安排，并配合相關(guān)領(lǐng)導籌備資金。

10、每月對行政部提交的工資核算資料進行復核，并做好工資核算工作，按規(guī)定及時發(fā)放每月工資。

11、仔細檢查每筆付款、報銷業(yè)務的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務。

12、做好現(xiàn)金的日清日結(jié)工作，每日對庫存進行賬實核對，配合財務經(jīng)理的現(xiàn)金監(jiān)盤工作。

13、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

14、做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作。

15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

匯報對象：財務經(jīng)理

協(xié)助對象：財務經(jīng)理、會計

三、崗位要點指標：

日常事務處理、當天的憑證當天完成、組織紀律

崗位名稱：材料員

一、職責總述：

1、2、遵守國家及企業(yè)的各項規(guī)章制度。

服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項工作。

二、工作范圍：

1、認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應和進度同步跟上。

4、負責對該項目的材料進場數(shù)量的驗收，出場的數(shù)量、品種記錄，要對數(shù)量負責。

5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品專地隔離存放，嚴格進出料管理，建立材料帳冊。

6、負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。

7、負責按規(guī)定及時采購發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料工具簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

10、負責對該項目所進場的各種材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告的收集。

11、負責對材料的保管工作，并要對各分項工程剩余材料按規(guī)格、品種進行清點記錄，及時向技術(shù)負責人匯報數(shù)字，以便做下一步材料計劃。

崗位名稱：材料采購員

一、職責總述：

1、熟悉各種材料的技術(shù)性能。

2、服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項采購工作。

3、遵守公司的規(guī)章制度。

二、工作范圍：

1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、熟悉各種材料技術(shù)性能，做好材質(zhì)達標工作和文明安全管理。

3、負責公司的物資、設備的采購工作以及所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;

4、熟悉建筑工程施工圖、網(wǎng)絡計劃，編制出單位工程材料計劃。

5、負責辦理交驗、報賬手續(xù);

6、協(xié)助參加項目安全值班檢查，同時做好記錄。

7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;

8、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

9、做好有關(guān)物資采購工作的事項，并對材料編碼。

10、做好各種資料保管、使用及材料計劃的發(fā)放、回收登記，整理存檔及時到位。

11、計劃組織好周轉(zhuǎn)工具等材料的賃租，按期完成各種物質(zhì)統(tǒng)計報表，按期完成各種限額領(lǐng)料資料匯總、統(tǒng)計以及核算。

12、收集物資材料市場信息動態(tài)資料。

13、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計劃單，填寫材料計劃表。

14、通知供應商按材料計劃表供應材料。

15、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的材料或商品。

崗位名稱：成本控制員

一、職責總述：

1、在主管人員的監(jiān)督下，處理日常成本控制工作。

2、遵守國家及企業(yè)的規(guī)章制度。

3、負責公司工程和物資成本核算工作。

二、工作范圍：

1、在成本控制經(jīng)理的領(lǐng)導下，做好公司物品、工程物資的記錄和盤點工作。

2、做好在庫物品及材料的入、出庫記錄。

3、做好月底盤點工作。

4、記錄各部門的申領(lǐng)物品時間，計算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。

5、做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。

6、做好每月總倉庫的消耗報告。

8、做好對工程物資、總倉庫的盤點工作。

9、做好總倉庫的物品采購記錄和報告的編制。

10、收集并匯總供應商的報價，做好相應的成本控制。

11、對新采購的物品情況(數(shù)量、單價)向成本控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報。

12、抽查總倉庫物品及材料。

13、做好積壓物品和短缺物品報告。

14、做好總倉庫盤點的盈虧情況報告。

15、做好總倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

16、每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表。

17、每月做好各部門辦公用品消耗情況表。

18、全面、及時了解市場行情，歸納總結(jié)并統(tǒng)計制表。

19、積極主動配合材料員工作。勤勞的蜜蜂有糖吃